| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 0.8703 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-19 | 0.8746 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-12 | 0.8694 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 0.8605 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 0.8676 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 0.8883 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 0.8736 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 0.8501 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 0.8363 | -- | -- | -- | -- |