| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.1112 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.1108 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.1095 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.1086 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.1069 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.1064 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.1057 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.1048 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.1039 | -- | -- | -- | -- |