| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9511 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9503 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9486 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9489 | -- | -- | -- | -- |