| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 0.9497 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9499 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9511 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9507 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9519 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 0.9516 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-14 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-07 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- |