| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.9614 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-06 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-30 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-23 | 0.9589 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-16 | 0.9620 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-09 | 0.9629 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 0.9610 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 0.9609 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 0.9607 | -- | -- | -- | -- |