| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- |