| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | 1.6332 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07-28 | 1.6309 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07-21 | 1.6301 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07-14 | 1.6274 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07-07 | 1.6233 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1.6369 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-23 | 1.6236 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-20 | 1.6069 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-16 | 1.6170 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-09 | 1.6219 | -- | -- | -- | -- |