| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- |