| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0094 | -- | 3.1013 | 2.8997 | 3.0098 |
| 2023-08-11 | 1.0088 | -- | 2.5857 | 2.9014 | 3.0116 |
| 2023-08-04 | 1.0083 | -- | 3.1047 | 3.0241 | 3.0131 |
| 2023-07-28 | 1.0077 | -- | 3.1065 | 3.0259 | 3.0480 |
| 2023-07-21 | 1.0071 | -- | 3.1084 | 3.0277 | 0.0000 |
| 2023-07-14 | 1.0065 | -- | 2.5916 | 3.0295 | 0.0000 |
| 2023-07-07 | 1.0060 | -- | 3.1118 | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0054 | -- | 3.1136 | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0046 | -- | 3.1161 | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0042 | -- | 3.1173 | 3.0365 | 0.0000 |