| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0054 | -- | 3.1136 | 3.0329 | 0.0000 |
| 2023-08-11 | 1.0048 | -- | 2.5960 | 2.9130 | 0.0000 |
| 2023-08-04 | 1.0043 | -- | 3.1170 | 3.0362 | 0.0000 |
| 2023-07-28 | 1.0037 | -- | 3.1189 | 2.9162 | 0.0000 |
| 2023-07-21 | 1.0031 | -- | 3.1208 | 3.0398 | 0.0000 |
| 2023-07-14 | 1.0025 | -- | 2.6019 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-07-07 | 1.0020 | -- | 3.1242 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 1.0014 | -- | 3.1261 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-21 | 1.0006 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-16 | 1.0002 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |