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收益率：6.2%
融正22號

收益率：6.8-8.0%
匯益1號

收益率：浮動收益

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產品名稱單位凈值日期

交銀國信?匯益1號組合投資集合資金信托計劃 1.0000 07.31
交銀國信·風云9號分級集合資金信托計劃 0.8610 07.28
交銀國信•鼎鋒成長一期證券投資集合資金信托計劃 3.6644 07.28
交銀國信·聚通穩健1號集合資金信托計劃 1.0866 07.28
交銀國信·龍江銀行組合投資集合資金信托計劃 1.1027 07.28
交銀國信·匯利125號集合資金信托計劃 0.9500 07.28
交銀國信·匯利126號集合資金信托計劃 1.0257 07.28
交銀國信·匯利202號集合資金信托計劃 1.0190 07.28
交銀國信·匯利200號集合資金信托計劃 1.1416 07.28
交銀國信·藍色寶鼎1號集合資金信托計劃 1.1520 07.28
交銀國信·匯利201號集合資金信托計劃 1.1173 07.28
交銀國信·匯利218號集合資金信托計劃 1.1028 07.28
交銀國信·風云16號敦和TOF集合資金信托計劃 1.0403 07.28
交銀國信·匯利220號集合資金信托計劃 1.1112 07.28
交銀國信·藍色寶鼎2號集合資金信托計劃 1.1149 07.28
交銀國信·匯利238號集合資金信托計劃 1.1076 07.28
交銀國信·匯利239號集合資金信托計劃 1.0296 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3號集合資金信托計劃 1.0974 07.28
交銀國信·匯利247號集合資金信托計劃 1.0842 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【1】號集合資金信托計劃 0.9204 07.28
交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃 1.0964 07.28
交銀國信·風云68號TOF集合資金信托計劃 1.0615 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【3】號集合資金信托計劃 0.9194 07.28
交銀國信·藍色港灣集合資金信托計劃 1.0900 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【4】號集合資金信托計劃 0.9181 07.28
交銀國信·藍色寶鼎4號集合資金信托計劃 1.0938 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【6】號集合資金信托計劃 0.9176 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【1】號集合資金信托計劃 0.9583 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【2】號集合資金信托計劃 0.9579 07.28
交銀國信·重陽尊盈致遠1號集合資金信托計劃 0.8983 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【7】號集合資金信托計劃 0.9248 07.28
交銀國信·星石長盈智選2號集合資金信托計劃 1.0012 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【3】號集合資金信托計劃 0.9590 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【8】號集合資金信托計劃 0.9211 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【4】號集合資金信托計劃 0.9514 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【5】號集合資金信托計劃 0.9586 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【9】號集合資金信托計劃 0.9509 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【6】號集合資金信托計劃 0.9587 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【7】號集合資金信托計劃 0.9584 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【8】號集合資金信托計劃 0.9578 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【9】號集合資金信托計劃 0.9578 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【10】號集合資金信托計劃 0.9580 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【11】號集合資金信托計劃 0.9603 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【12】號集合資金信托計劃 0.9585 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【10】號集合資金信托計劃 0.9206 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【13】號集合資金信托計劃 0.9593 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【14】號集合資金信托計劃 0.9569 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【15】號集合資金信托計劃 0.9625 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【17】號集合資金信托計劃 0.9646 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【16】號集合資金信托計劃 0.9698 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【11】號集合資金信托計劃 0.9410 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【21】號集合資金信托計劃 0.9604 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【19】號集合資金信托計劃 0.9579 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【20】號集合資金信托計劃 0.9560 07.28
交銀國信·弘尚1號集合資金信托計劃 0.8765 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【22】號集合資金信托計劃 0.9695 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【24】號集合資金信托計劃 0.9731 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【25】號集合資金信托計劃 0.9766 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【26】號集合資金信托計劃 0.9771 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【18】號集合資金信托計劃 0.9746 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【12】號集合資金信托計劃 0.9482 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃 0.9780 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【28】號集合資金信托計劃 0.9761 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡2號集合資金信托計劃 0.9504 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡1號集合資金信托計劃 0.9489 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【29】號集合資金信托計劃 0.9667 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【30】號集合資金信托計劃 0.9728 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【31】號集合資金信托計劃 0.9700 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【32】號集合資金信托計劃 0.9603 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡3號集合資金信托計劃 0.9474 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【33】號集合資金信托計劃 0.9599 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【34】號集合資金信托計劃 0.9311 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【35】號集合資金信托計劃 0.9630 07.28
交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃 1.0679 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【36】號集合資金信托計劃 0.9619 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【37】號集合資金信托計劃 0.9841 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡4號集合資金信托計劃 0.9454 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【38】號集合資金信托計劃 0.9475 07.28
交銀國信·民生加銀基金樂享1號集合資金信托計劃 0.9760 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【39】號集合資金信托計劃 0.9572 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【41】號集合資金信托計劃 0.9638 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【42】號集合資金信托計劃 0.9570 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【43】號集合資金信托計劃 0.9523 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【45】號集合資金信托計劃 0.9561 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【47】號集合資金信托計劃 0.9574 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【46】號集合資金信托計劃 0.9581 07.28
交銀國信?交銀施羅德優享平衡6號集合資金信托計劃 0.9362 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【48】號集合資金信托計劃 0.9545 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【50】號集合資金信托計劃 0.9515 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【51】號集合資金信托計劃 0.9503 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【53】號集合資金信托計劃 0.9491 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡7號集合資金信托計劃 0.9388 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【55】號集合資金信托計劃 0.9581 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【54】號集合資金信托計劃 0.9556 07.28
交銀國信·藍色港灣上海1號集合資金信托計劃 1.0814 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【58】號集合資金信托計劃 0.9614 07.28
交銀國信·交銀施羅德樂享【57】號集合資金信托計劃 0.9549 07.28
交銀國信·藍色寶鼎長三角1號集合資金信托計劃 1.0645 07.28
交銀國信·星石長晟智選3號三年持有期集合資金信托計劃 1.0162 07.28
交銀國信·星石長晟智選2號三年持有期集合資金信托計劃 1.0156 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡5號集合資金信托計劃 0.9489 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略13號集合資金信托計劃 0.9547 07.28
交銀國信·星石長晟智選1號三年持有期集合資金信托計劃 1.0122 07.28
交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃 1.0669 07.28
交銀國信·交銀施羅德優享平衡8號集合資金信托計劃 0.9484 07.28
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號52期集合資金信托計劃 0.9063 07.28
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號51期集合資金信托計劃 0.9108 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月1號集合資金信托計劃 1.0606 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月2號集合資金信托計劃 1.0586 07.28
交銀國信?交銀施羅德優享平衡10號集合資金信托計劃 0.9636 07.28
交銀國信·風云81號TOF集合資金信托計劃 1.0162 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月3號集合資金信托計劃 1.0581 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月1號集合資金信托計劃 1.0566 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月2號集合資金信托計劃 1.0577 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月3號集合資金信托計劃 1.0559 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月4號集合資金信托計劃 1.0577 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月4號集合資金信托計劃 1.0550 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月5號集合資金信托計劃 1.0562 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月5號集合資金信托計劃 1.0568 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月6號集合資金信托計劃 1.0542 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月6號集合資金信托計劃 1.0557 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月7號集合資金信托計劃 1.0552 07.28
交銀國信·星石長晟智選4號三年持有期集合資金信托計劃 1.1429 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月8號集合資金信托計劃 1.0534 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月7號集合資金信托計劃 1.0547 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月9號集合資金信托計劃 1.0549 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月10號集合資金信托計劃 1.0528 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月8號集合資金信托計劃 1.0538 07.28
交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃 1.0721 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月11號集合資金信托計劃 1.0516 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月9號集合資金信托計劃 1.0531 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月10號集合資金信托計劃 1.0524 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月12號集合資金信托計劃 1.0505 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月13號集合資金信托計劃 1.0500 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月11號集合資金信托計劃 1.0514 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月14號集合資金信托計劃 1.0491 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月12號集合資金信托計劃 1.0504 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月15號集合資金信托計劃 1.0483 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月13號集合資金信托計劃 1.0497 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月14號集合資金信托計劃 1.0498 07.28
交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃 1.0486 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月17號集合資金信托計劃 1.0475 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月15號集合資金信托計劃 1.0484 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月16號集合資金信托計劃 1.0464 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月17號集合資金信托計劃 1.0490 07.28
交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃 1.0462 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月18號集合資金信托計劃 1.0478 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月18號集合資金信托計劃 1.0480 07.28
交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃 1.0455 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月19號集合資金信托計劃 1.0487 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月21號集合資金信托計劃 1.0466 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月19號集合資金信托計劃 1.0451 07.28
交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃 1.0441 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月22號集合資金信托計劃 1.0460 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月20號集合資金信托計劃 1.0472 07.28
交銀國信·藍色寶塔10301號集合資金信托計劃 0.0000 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月23號集合資金信托計劃 1.0457 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月7號集合資金信托計劃 1.0464 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月27號集合資金信托計劃 1.0457 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月28號集合資金信托計劃 1.0439 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡601號集合資金信托計劃 1.0406 07.28
交銀國信·藍色寶塔10601號集合資金信托計劃 1.0188 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月24號集合資金信托計劃 1.0433 07.28
交銀國信·藍色寶塔10602號集合資金信托計劃 1.0128 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月25號集合資金信托計劃 1.0421 07.28
交銀國信·啟林量化睿盈A1號證券投資集合資金信托計劃 0.9852 07.28
交銀國信·藍色寶塔10603號集合資金信托計劃 1.0062 07.28
交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃 1.0390 07.28
交銀國信·藍色寶塔10604號集合資金信托計劃 1.0017 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月29號集合資金信托計劃 1.0421 07.28
交銀國信·匯利275號集合資金信托計劃 1.0266 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月26號集合資金信托計劃 1.0399 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月21號集合資金信托計劃 1.0379 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡602號集合資金信托計劃 1.0371 07.28
交銀國信·星石長晟智選5號三年持有期集合資金信托計劃 1.0802 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月31號集合資金信托計劃 1.0384 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月27號集合資金信托計劃 1.0380 07.28
交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃 1.0359 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月22號集合資金信托計劃 1.0372 07.28
交銀國信·匯利273號集合資金信托計劃 1.0496 07.28
交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃 1.0351 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月2號集合資金信托計劃 1.0390 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月1號集合資金信托計劃 1.0386 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月1號集合資金信托計劃 1.0382 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡603號集合資金信托計劃 1.0395 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月1號集合資金信托計劃 1.0360 07.28
交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃 1.0343 07.28
交銀國信·藍色寶塔10608號集合資金信托計劃 1.0375 07.28
交銀國信·星石長晟智選6號三年持有期集合資金信托計劃 1.1023 07.28
交銀國信·藍色寶塔10609號集合資金信托計劃 1.0357 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月5號集合資金信托計劃 1.0371 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月2號集合資金信托計劃 1.0373 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月3號集合資金信托計劃 1.0362 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月30號集合資金信托計劃 1.0362 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月2號集合資金信托計劃 1.0354 07.28
交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃 1.0332 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月3號集合資金信托計劃 1.0342 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡604號集合資金信托計劃 1.0368 07.28
交銀國信·藍色寶塔10610號集合資金信托計劃 1.0352 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月4號集合資金信托計劃 1.0326 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月3號集合資金信托計劃 1.0356 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月6號集合資金信托計劃 1.0346 07.28
交銀國信·光證資管樂享1號集合資金信托計劃 1.0240 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡605號集合資金信托計劃 1.0354 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開1號集合資金信托計劃 1.0316 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月5號集合資金信托計劃 1.0335 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月7號集合資金信托計劃 1.0329 07.28
交銀國信·藍色寶塔10611號集合資金信托計劃 1.0340 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月6號集合資金信托計劃 1.0346 07.28
交銀國信·光證資管樂享2號集合資金信托計劃 1.0242 07.28
交銀國信·交鑫FOF優選101號集合資金信托計劃 1.0131 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月32號集合資金信托計劃 1.0352 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月5號集合資金信托計劃 1.0325 07.28
交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃 1.0262 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月6號集合資金信托計劃 1.0295 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開2號集合資金信托計劃 1.0315 07.28
交銀國信·光證資管樂享3號集合資金信托計劃 1.0237 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡606號集合資金信托計劃 1.0293 07.28
交銀國信·藍色寶塔10615號集合資金信托計劃 1.0305 07.28
交銀國信·藍色交盈3個月8號集合資金信托計劃 1.0312 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月8號集合資金信托計劃 1.0303 07.28
交銀國信·藍色交盈6個月7號集合資金信托計劃 1.0311 07.28
交銀國信·光證資管樂享4號集合資金信托計劃 1.0230 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開3號集合資金信托計劃 1.0299 07.28
交銀國信·風云88號TOF集合資金信托計劃 1.0144 07.28
交銀國信·交鑫FOF優選1號集合資金信托計劃 1.0109 07.28
交銀國信·光證資管樂享5號集合資金信托計劃 1.0234 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月33號集合資金信托計劃 1.0278 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月7號集合資金信托計劃 1.0290 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開4號集合資金信托計劃 1.0271 07.28
交銀國信·光證資管樂享6號集合資金信托計劃 1.0230 07.28
交銀國信·交鑫FOF優選3號集合資金信托計劃 1.0134 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月34號集合資金信托計劃 1.0279 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月8號集合資金信托計劃 1.0281 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡607號集合資金信托計劃 1.0288 07.28
交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃 1.0251 07.28
交銀國信·藍色寶塔10618號集合資金信托計劃 1.0276 07.28
交銀國信·光證資管樂享7號集合資金信托計劃 1.0301 07.28
交銀國信·藍色寶塔10619號集合資金信托計劃 1.0268 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月35號集合資金信托計劃 1.0271 07.28
交銀國信·光證資管樂享8號集合資金信托計劃 1.0290 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡608號集合資金信托計劃 0.0000 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月9號集合資金信托計劃 1.0261 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月37號集合資金信托計劃 1.0258 07.28
交銀國信·藍色寶塔10620號集合資金信托計劃 0.0000 07.28
交銀國信·光證資管樂享9號集合資金信托計劃 1.0298 07.28
交銀國信·藍色寶塔10621號集合資金信托計劃 1.0256 07.28
交銀國信·藍色寶鼎6個月36號集合資金信托計劃 0.0000 07.28
交銀國信·光證資管樂享10號集合資金信托計劃 1.0317 07.28
交銀國信·星石長晟智選7號三年持有期集合資金信托計劃 1.0404 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月10號集合資金信托計劃 1.0249 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡609號集合資金信托計劃 1.0263 07.28
交銀國信·藍色寶塔10622號集合資金信托計劃 1.0248 07.28
交銀國信·光證資管樂享11號集合資金信托計劃 1.0381 07.28
交銀國信·藍色價值策略優選1號集合資金信托計劃 1.0200 07.28
交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃 1.0215 07.28
交銀國信·藍色寶塔10623號集合資金信托計劃 1.0239 07.28
交銀國信·光證資管樂享12號集合資金信托計劃 1.0401 07.28
交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃 1.0211 07.28
交銀國信·星石長晟智選8號三年持有期集合資金信托計劃 1.0359 07.28
交銀國信·藍色港灣2號集合資金信托計劃 1.0274 07.28
交銀國信·藍色寶塔10624號集合資金信托計劃 1.0233 07.28
交銀國信·匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃 1.0178 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月11號集合資金信托計劃 1.0236 07.28
交銀國信·啟林灃享量化2號集合資金信托計劃 1.0753 07.28
交銀國信·光證資管樂享13號集合資金信托計劃 1.0363 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月23號集合資金信托計劃 1.0208 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月12號集合資金信托計劃 1.0211 07.28
交銀國信·藍色寶鼎3個月24號集合資金信托計劃 1.0205 07.28
交銀國信·光證資管樂享14號集合資金信托計劃 1.0321 07.28
交銀國信·藍色寶塔10625號集合資金信托計劃 1.0208 07.28
交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃 1.0179 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡301號集合資金信托計劃 1.0223 07.28
交銀國信·藍色寶塔10626號集合資金信托計劃 1.0204 07.28
交銀國信·星石長盈智選3號集合資金信托計劃 0.9800 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開5號集合資金信托計劃 1.0177 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月13號集合資金信托計劃 1.0187 07.28
交銀國信·藍色寶塔30602號集合資金信托計劃 1.0192 07.28
交銀國信·光證資管樂享15號集合資金信托計劃 1.0246 07.28
交銀國信·藍色寶塔30601號集合資金信托計劃 1.0187 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡302號集合資金信托計劃 1.0198 07.28
交銀國信·藍色寶塔10627號集合資金信托計劃 1.0179 07.28
交銀國信·藍色寶塔30603號集合資金信托計劃 1.0180 07.28
交銀國信·藍色寶塔10628號集合資金信托計劃 1.0172 07.28
交銀國信·藍色寶塔30604號集合資金信托計劃 1.0172 07.28
交銀國信·藍色寶塔30301號集合資金信托計劃 1.0071 07.28
交銀國信·星石家族專享1號三年持有期集合資金信托計劃 1.0079 07.28
交銀國信·藍色寶塔30901號集合資金信托計劃 1.0173 07.28
交銀國信·藍色寶塔10629號集合資金信托計劃 1.0164 07.28
交銀國信·藍色寶塔30302號集合資金信托計劃 1.0031 07.28
交銀國信·雙贏增利2號集合資金信托計劃 1.0130 07.28
交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃 1.0144 07.28
交銀國信·藍色寶塔10630號集合資金信托計劃 1.0157 07.28
交銀國信·藍色寶塔30605號集合資金信托計劃 1.0157 07.28
交銀國信·藍色寶塔30902號集合資金信托計劃 1.0167 07.28
交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃 1.0133 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開6號集合資金信托計劃 1.0144 07.28
交銀國信·匯益固收穩健日開2號組合投資集合資金信托計劃 1.0121 07.28
交銀國信·藍色寶塔30303號集合資金信托計劃 1.0016 07.28
交銀國信·星石長盈智選4號集合資金信托計劃 0.9882 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月2號集合資金信托計劃 1.0143 07.28
交銀國信·藍色寶塔30903號集合資金信托計劃 1.0150 07.28
交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃 1.0121 07.28
交銀國信·藍色寶塔10306號集合資金信托計劃 0.0000 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月3號集合資金信托計劃 1.0135 07.28
交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃 1.0123 07.28
交銀國信·藍色寶塔30606號集合資金信托計劃 1.0135 07.28
交銀國信·交鑫FOF優選2號集合資金信托計劃 1.0060 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月14號集合資金信托計劃 1.0138 07.28
交銀國信·星石長盈智選5號集合資金信托計劃 0.9683 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月4號集合資金信托計劃 1.0132 07.28
交銀國信·啟林灃享量化1號集合資金信托計劃 0.9851 07.28
交銀國信·藍色寶塔30904號集合資金信托計劃 1.0134 07.28
交銀國信·匯利303號集合資金信托計劃 1.0077 07.28
交銀國信·藍色寶塔90301號集合資金信托計劃 1.0119 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月1號集合資金信托計劃 1.0113 07.28
交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃 1.0103 07.28
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月15號集合資金信托計劃 1.0107 07.28
交銀國信·藍色港灣2個月定開7號集合資金信托計劃 1.0104 07.28
交銀國信·藍色寶塔31201號集合資金信托計劃 1.0123 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月5號集合資金信托計劃 1.0106 07.28
交銀國信·藍色寶塔30905號集合資金信托計劃 1.0111 07.28
交銀國信·藍色寶塔90302號集合資金信托計劃 1.0103 07.28
交銀國信·風云103號旭諾分級集合資金信托計劃 0.9556 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月6號集合資金信托計劃 1.0098 07.28
交銀國信·藍色寶塔30607號集合資金信托計劃 1.0098 07.28
交銀國信·匯益固收穩健日開3號組合投資集合資金信托計劃 1.0077 07.28
交銀國信·星石長晟智選9號三年持有期集合資金信托計劃 1.0024 07.28
交銀國信·風云101號集合資金信托計劃 1.0115 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月8號集合資金信托計劃 1.0084 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月9號集合資金信托計劃 1.0076 07.28
交銀國信·藍色寶塔30304號集合資金信托計劃 1.0075 07.28
交銀國信·藍色寶塔90303號集合資金信托計劃 1.0074 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月10號集合資金信托計劃 1.0067 07.28
交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃 1.0060 07.28
交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃 1.0062 07.28
交銀國信·星石長晟智選10號三年持有期集合資金信托計劃 1.0361 07.28
交銀國信·啟林灃享量化3號集合資金信托計劃 1.0178 07.28
交銀國信·藍色寶塔30906號集合資金信托計劃 1.0065 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月11號集合資金信托計劃 1.0059 07.28
交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃 1.0056 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月1號集合資金信托計劃 1.0061 07.28
交銀國信·藍色寶塔30608號集合資金信托計劃 1.0061 07.28
交銀國信·藍色寶塔90304號集合資金信托計劃 1.0058 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月2號集合資金信托計劃 1.0054 07.28
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月1號集合資金信托計劃 1.0043 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月12號集合資金信托計劃 1.0052 07.28
交銀國信·藍色寶塔30609號集合資金信托計劃 1.0053 07.28
交銀國信·藍色寶塔30907號集合資金信托計劃 1.0054 07.28
交銀國信·藍色港灣5個月定開1號集合資金信托計劃 1.0039 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月13號集合資金信托計劃 1.0045 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月3號集合資金信托計劃 1.0046 07.28
交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃 1.0043 07.28
交銀國信·藍色寶塔30908號集合資金信托計劃 1.0047 07.28
交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃 1.0044 07.28
交銀國信·匯益固收穩健日開4號組合投資集合資金信托計劃 1.0037 07.28
交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃 1.0043 07.28
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月1號集合資金信托計劃 1.0038 07.28
交銀國信·藍色寶塔90305號集合資金信托計劃 1.0035 07.28
交銀國信·藍色港灣5個月定開2號集合資金信托計劃 1.0026 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月14號集合資金信托計劃 1.0030 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月4號集合資金信托計劃 1.0031 07.28
交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃 1.0030 07.28
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月2號集合資金信托計劃 1.0022 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月5號集合資金信托計劃 1.0023 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月15號集合資金信托計劃 1.0023 07.28
交銀國信·藍色港灣5個月定開3號集合資金信托計劃 1.0020 07.28
交銀國信·靈均灃享量化進取1號集合資金信托計劃 0.9992 07.28
交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃 1.0021 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃 1.0016 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月16號集合資金信托計劃 1.0016 07.28
交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃 1.0015 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月17號集合資金信托計劃 1.0009 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月7號集合資金信托計劃 1.0009 07.28
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月3號集合資金信托計劃 1.0009 07.28
交銀國信·藍色寶鼎9個月18號集合資金信托計劃 1.0002 07.28
交銀國信·啟林灃享量化4號集合資金信托計劃 1.0038 07.28
交銀國信·藍色寶鼎12個月8號集合資金信托計劃 1.0002 07.28
交銀國信·藍色寶塔30610號集合資金信托計劃 1.0001 07.28
交銀國信·交鑫FOF優選4號集合資金信托計劃 1.0001 07.28
交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃 1.0001 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【2】號集合資金信托計劃 0.9217 07.07
交銀國信·藍色寶藏1號集合資金信托計劃 0.9841 06.21
交銀國信·交銀施羅德樂享【52】號集合資金信托計劃 0.9497 06.09
交銀國信·交銀施羅德樂享【49】號集合資金信托計劃 0.9490 06.02
交銀國信·交銀施羅德樂享【40】號集合資金信托計劃 0.9588 05.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【44】號集合資金信托計劃 0.9534 05.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月16號集合資金信托計劃 1.0400 05.05
交銀國信·藍色寶塔10612號集合資金信托計劃 1.0208 05.05
交銀國信·藍色寶塔10616號集合資金信托計劃 1.0200 05.05
交銀國信·藍色寶塔10617號集合資金信托計劃 1.0192 05.05
交銀國信·風云80號TOF集合資金信托計劃 1.0198 04.21
交銀國信·藍色寶塔固收均衡901號集合資金信托計劃 1.0310 04.14
交銀國信·藍色寶塔10613號集合資金信托計劃 1.0221 04.14
交銀國信·藍色寶塔10614號集合資金信托計劃 1.0200 04.14
交銀國信·交銀施羅德樂享【23】號集合資金信托計劃 0.9687 03.24
交銀國信·藍色寶塔FOF優選1號集合資金信托計劃 1.0235 03.24
交銀國信·交銀施羅德優享平衡11號集合資金信托計劃 0.9972 03.17
交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃 1.0293 03.10
交銀國信?民生加銀基金樂享2號集合資金信托計劃 0.9952 03.03
交銀國信·藍色寶塔10607號集合資金信托計劃 1.0185 03.03
交銀國信·藍色寶塔10606號集合資金信托計劃 0.9865 02.24
交銀國信·藍色寶塔10305號集合資金信托計劃 1.0100 02.24
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【5】號集合資金信托計劃 0.9239 02.03
交銀國信·交銀施羅德優享平衡9號集合資金信托計劃 0.9751 01.20
交銀國信·交銀施羅德樂享【59】號集合資金信托計劃 0.9614 01.13
交銀國信·藍色寶塔10605號集合資金信托計劃 1.0192 01.13
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【14】號集合資金信托計劃 0.9661 01.06
交銀國信·匯利253號集合資金信托計劃 0.0000 12.16
交銀國信·交銀施羅德樂享【56】號集合資金信托計劃 0.9452 12.09
交銀國信·藍色寶鼎3個月20號集合資金信托計劃 1.0101 10.21
交銀國信·藍色寶塔10303號集合資金信托計劃 1.0104 09.23
交銀國信·藍色寶塔10304號集合資金信托計劃 1.0104 09.23
交銀國信·藍色寶塔10302號集合資金信托計劃 1.0099 09.09
交銀國信·藍色寶塔1號集合資金信托計劃 1.0318 07.08
交銀國信?交銀致遠策略優選7號集合資金信托計劃 1.4760 12.03
交銀國信·匯利149號集合資金信托計劃 0.8703 11.26
交銀國信·匯利150號集合資金信托計劃 0.8844 11.26
交銀國信·匯利246號集合資金信托計劃 1.0096 11.12
交銀國信·匯利124號集合資金信托計劃 1.2066 06.18
交銀國信•現金管理1號組合投資集合資金信托計劃 1.2563 02.12
交銀國信•中歐瑞博成長策略一期證券投資集合資金信托計劃 2.3715 03.20
交銀國信•平安羅素MOM一期多元投資集合資金信托計劃 1.6332 08.04
交銀國信·匯益2號組合投資集合資金信托計劃 1.0000 11.20
交銀國信?匯益3號組合投資集合資金信托計劃 1.0000 11.20
交銀國信·華僑匯利1號單一資金信托 1.0000 10.30
交銀國信•六禾財富銀盞一期證券投資集合資金信托計劃 1.0441 07.19
交銀國信•君富持續增長一期證券投資集合資金信托計劃 1.1197 06.28
交銀國信•長潤一期證券投資集合資金信托計劃 1.1727 09.23

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